Comptabilité Gestion

Gestion de la trésorerie

Gestion de la trésorerie

Réf 5-CGF-GETE
Durée 2 jours

Objectifs

Comprendre les différentes sources et les soldes de Cash flow de trésorerie
Connaître les conditions standards et savoir jusqu’où il est possible de les négocier
Savoir construire des prévisions de trésorerie : encaissements / décaissements à partir des comptes clients et fournisseurs, portefeuilles de commandes, grands livres

Infos

Sessions à venir

13 mai-14 mai 2019
09 déc-10 déc 2019

Certifications :

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Programme

1. La tenue de la trésorerie en valeur

  • Le calcul du solde en valeur à partir du relevé de compte bancaire
  • Les équilibrages
  • Comment gérer les mouvements aléatoires
  • Comment arbitrer entre liquidité et placement
  • Comment placer vos excédents de Trésorerie : les différents supports de placement : DAT, SICAV CT, Certificats de dépôt

2. Le face à face avec le banquier

  • Savoir sur quels postes faire porter la négociation
  • Les conditions que le banquier peut appliquer pour ses « bons » clients
  • Contrôler les documents bancaires et les échelles d’intérêt(agios)

3. Les conditions bancaires et la gestion des découverts

  • Conditions de taux : découvert, escompte, crédits
  • Les dates de valeur
  • Le calendrier bancaire
  • Les commissions sur les opérations courantes : frais de tenue de compte,commissions de plus fort découverts, etc

4. Apprenez à négocier les crédits bancaires

  • Capacité d’autofinancement, Ratios, Notation Banque de France
  • Le taux du crédit : comment déterminer le coût réel d’un crédit ?
  • Les coûts dits accessoires et les frais de dossier
  • Les frais liés à la prise de garanties par la banque
  • Fréquence et date des remboursements (terme échu, à échoir)
  • Emprunts à annuités constantes, amortissements constants, In fine

En savoir +

Prérequis

Gérant d'entreprise, responsable de la trésorerie, comptable
Pas de pré-requis

Moyens pédagogiques

Présenter les prérogatives et les responsabilités de la fonction de trésorier
Savoir anticiper les cash flow
Connaître les conditions des banques, les moyens de financement et de placement à court terme pour optimiser la gestion de trésorerie de son entreprise

Possibilité de certification

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